Merrıll Lynch Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 28.04.2014 14:31:15

KAP : MERRILL LYNCH MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 28.04.2014 14: 31: 15

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 41,040,251 40,685,436 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 36,551,546 39,700,602 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 9 4,153,621 876,578

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9,23 1,676,562 876,578

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 2,477,059 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 10 76,848 76,848

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10,23 68,852 68,852

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 7,996 7,996 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 15 250,211 25,057 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 15 8,025 6,351 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 8,161,385 7,693,154 FINANSAL YATIRIMLAR 7 159,711 159,711 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6,860,845 5,737,903

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 6,860,845 5,737,903 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 11 381,760 218,692 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 187,731 213,232

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 187,731 213,232 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 22 571,338 1,363,616 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 49,201,636 48,378,590

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,979,751 9,167,740 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 2,008,893 995

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 2,008,893 995 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 10 897,195 437,520

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 10,23 897,195 437,520

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 22 141,057 1,031,000 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,932,606 7,698,225

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 14 2,648,605 6,419,037

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 1,284,001 1,279,188 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,559 6,476 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,559 6,476

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 7,559 6,476

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 42,214,326 39,204,374 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 42,214,326 39,204,374 ODENMIS SERMAYE 16 6,250,000 2,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 16 3,058,178 3,058,178 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 2,397,290 2,397,290 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 27,498,906 23,124,011 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 3,009,952 8,624,895 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 49,201,636 48,378,590

---------------------------------------------------------------------------------------------