Metemtur Otelcılık ve Turızm Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 18:47:12

KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S./ METUR [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 18: 47: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,650,045 4,381,358 DONEM KARI/ZARARI -2,491,300 5,468,637 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 370,364 -1,349,729

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 3,362 5,988

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 36,270 -34,909

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 579,502 378,639

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,163

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -248,770 -1,696,284

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,770,981 262,450

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 2,672,410

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 73,652 -736,287

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,5 191,147 866,419

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 77,571 10,501

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,5 1,381,141 -2,530,941

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,047,470 -19,652 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,650,045 4,381,358 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,832,283 -4,706,239 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 16,486 52,096 ODENEN FAIZ -595,988 -427,916 VERGI ODEMELERI/IADELERI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM -1,252,781 -4,330,419 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -182,238 -324,881 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -182,238 -324,881 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 380,482 1,117,894 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 198,244 793,013

---------------------------------------------------------------------------------------------