Mmc Sanayı ve Tıcarı Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.11.2013 20:01:25

KAP : MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S./ MMCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.11.2013 20: 01: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013- 30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -981,813 302,479 DONEM KARI/ZARARI 1,477,877 -517,912 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -302,516 387,817

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 148,980 169,314

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 2,473 1,687

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 477 0

DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER)/ NET 52,950 0

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 2,418 53,888

ALACAKLAR REESKONTU 6-27 75,040 82,603

BORCLAR REESKONTU 16-27 -64,088 -14,840

SATIS AMACLI ELDE TUTULAN GAYRIMENKUL SATIS KARINA ILISKIN DUZELTMELER 14 89,832 0

SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN NET ETKISI 14 -619,201 0

ANA ORTAKLIK DISI KAR/ (ZARAR) 23 -34,405 -30,575

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 22,745 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 20,263 125,740

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,157,174 432,574

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 78,824 -460,322

FINANSAL YATIRIMLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 0 373,459

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -611,566 2,529,589

DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 7 -3,047,543 -1,703,598

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 11 99,181 -668,585

PESIN ODENMIS GIDERLER (ARTIS)/ AZALIS 9 544,337 880,806

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 788,966 -494,985

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 17 -13,913 368

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 4,540 26,04