Otokar Otomotıv ve Savunma Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:50:35

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S./ OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 50: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,836,384 10,180,597 DONEM KARI/ZARARI 74,025,068 58,577,934 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 102,096,300 56,812,976

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 30,623,153 21,777,116

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 3,450,084 2,694,915 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI -80,472 566,228 GARANTI KARSILIK GIDERLERI 21,242,224 14,299,446 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 3,162,620 973,437

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 18 24,523,627 19,739,038 FAIZ GELIRI 17 -311,794 -989,276 KREDILERDEN DOGAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 2,860,000 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,895,393 -2,228,692

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -268,535 -19,236

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -195,957,752 -105,210,313

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -70,867,410 -122,921,654

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -237,398,905 -24,469,340

DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -20,959,300 -10,124,616

DIGER DONEN VARLIKLAR 65,420,713 -39,802,417

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 91,521,401 101,877,115

ODENEN VERGILER -28,494,613 -166,158

ODENEN GARANTILER -15,686,760 -14,405,495

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,888,990 -1,312,176

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,396,112 6,114,428

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -19,836,384 10,180,597 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -45,182,398 -46,463,722 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 1,139,352 810,821 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI VARLIK ALIMLARI ICIN ODENEN NAKIT 10 -8,945,726 -18,406,000 MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI ICIN ODENEN NAKIT 11 -37,687,818 -29,857,819 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 311,794 989,276 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 21,915,894 42,333,523 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SPOT KREDILERDEKI ARTIS NET 33,000,948 35,252,246 ALINAN KREDILER 87,201,308 50,576,750 GERCEKLESMIS VADELI DOVIZ ISLEMLERI KAZANCLARI, NET -16,275,586 17,660,593 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -64,000,000 -48,000,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -18,010,776 -13,156,066 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -43,102,888 6,050,398 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -43,102,888 6,050,398 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 47,906,245 4,470,424 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 4,803,357 10,520,822

---------------------------------------------------------------------------------------------