Otokar Otomotıv ve Savunma Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:50:35

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S./ OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 50: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,836,384 10,180,597 DONEM KARI/ZARARI 74,025,068 58,577,934 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 102,096,300 56,812,976

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 30,623,153 21,777,116

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 3,450,084 2,694,915 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI -80,472 566,228 GARANTI KARSILIK GIDERLERI 21,242,224 14,299,446 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 3,162,620 973,437

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 18 24,523,627 19,739,038 FAIZ GELIRI 17 -311,794 -989,276 KREDILERDEN DOGAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 2,860,000 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,895,393 -2,228,692

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -268,535 -19,236

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -195,957,752 -105,210,313

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -70,867,410 -122,921,654

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -237,398,905 -24,469,340

DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -20,959,300 -10,124,616

DIGER DONEN VARLIKLAR 65,420,713 -39,802,417

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 91,521,401 101,877,115

ODENEN VERGILER -28,494,613 -166,158

ODENEN GARANTILER -15,686,760 -14,405,495

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,888,990 -1,312,176

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,396,112 6,114,428

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS