Otokoc Otomotıv Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 18:34:39

KAP : OTOKOC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S./ OTOKC [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18: 34: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 336,414 79,906 DONEM KARI/ZARARI 90,105 81,367 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 143,779 54,898

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 66,212 45,087

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINAT KARSILIGI 15 -1,119 -784 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 2,164 1,504 KULLANILMAYAN IZIN GUNLERI KARSILIGI 275 874

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 51,418 36,628

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,612 -4,689

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -783 -23,722

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 108,122 -44,617

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,454 -22,072

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,730 -33,726

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER ALACAKLAR VE DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -2,783 -1,730 RISKTEN KORUNMA AMACLI FINANSAL ARACLAR -37,237 14,304 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -1,866 -3,041 ERTELENMIS GELIRLER 8,676 -527 KISA VE UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 1,602 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLAR 1,471 -551 KISA VE UZUN VADELI YUKUKUMLULUKLERDEKI AZALIS/ARTIS 2,096 1,566

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 187,644 445

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,713 -887

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 342,006 91,648 ODENEN TEMETTULER