Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Bılanco 19.11.2013 19:27:41

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] BILANCO 19.11.2013 19: 27: 41

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2012 31.12.2011 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 139,968,546 21,380,946 NAKIT VE BENZERLERI 4 41,854,579 7,726,696 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 8 6,281,458 7,801,336

-ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 28 170,966 2,082,986

-DIGER TICARI ALACAKLAR 6,110,492 5,718,350 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 3,993 56,956 STOKLAR 10 82,953,914 1,083,886 CANLI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 18 8,874,602 4,712,072

(ARA TOPLAM)

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 717,592,075 760,027,331 TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR FINANSAL YATIRIMLAR 5 4,224 4,224 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 6 28,785,840 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 373,992,222 423,580,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 12 285,161,777 313,618,867 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 14,557,878 14,526,075 SEREFIYE ERTELENMIS VERGI VARLIGI 26 4,065,781 8,262,684 DIGER DURAN VARLIKLAR 18 11,024,353 35,481 TOPLAM VARLIKLAR 857,560,621 781,408,277

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 63,553,798 107,356,816 FINANSAL BORCLAR 7 38,216,987 93,250,501 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 7,932,336 4,232,740

-ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 28 4,993,230

-DIGER TICARI BORCLAR 2,939,106 4,232,740 DIGER BORCLAR 9 2,784,832 3,244,930

-ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 28 1,500,000 1,887,911

-DIGER BORCLAR 1,284,832 1,357,019 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 26 776,915 BORC KARSILIKLARI 15 504,851 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 17 1,016,352 628,306 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18 13,098,440 5,223,424

(ARA TOPLAM)

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 136,150,924 54,471,741 FINANSAL BORCLAR 7 71,554,357 1,180,562 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR DIGER BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI BORC KARSILIKLARI