Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 19.11.2013 19:29:57

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 19.11.2013 19: 29: 57

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 239,938,179 139,968,546 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 96,662,976 41,854,579 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6 20,208,782 6,281,458

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 16 451,060 170,966

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 19,757,722 6,110,492 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 414,453 3,993

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 414,453 3,993 TUREV ARACLAR STOKLAR 7 113,832,529 82,953,914 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 8 4,760,857 2,108,801 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 72,502 604,531 DIGER DONEN VARLIKLAR 9 3,986,080 6,161,270 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 789,669,326 717,592,075 FINANSAL YATIRIMLAR 10,474 4,224 TICARI ALACAKLAR 6 2,689,114 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 2,689,114 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 28,785,840 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 450,206,833 373,992,222 MADDI DURAN VARLIKLAR 12 284,756,326 285,161,777 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 14,493,153 14,557,878

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 14,493,153 14,557,878 PESIN ODENMIS GIDERLER 8 18,531,635 11,024,353 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 4,662,271 4,065,781 DIGER DURAN VARLIKLAR 9 14,319,520 0 TOPLAM VARLIKLAR 857,560,621

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 183,394,008 63,553,798 KISA VADELI BORCLANMALAR 10 35,462,099 24,612,563 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 10 45,706,520 13,604,424 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 22,196,741 9,151,496

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 16 6,278,757 4,993,230

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 15,917,984 4,158,266 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,437,917 900,066 DIGER BORCLAR 9 2,388,245 2,015,203

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 16 1,500,000 1,500,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 888,245 515,203 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 8 74,135,778 11,879,280 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 1,245,249 849,948

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 563,159 345,097

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 14 682,090 504,851 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 821,459 540,818 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 199,514,020 136,150,924 UZUN VADELI BORCLANMALAR 10 98,258,981 71,554,357 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 41,467,656 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 16 41,467,656 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 8 15,863,590 20,384,859 UZUN VADELI KARSILIKLAR 113,482 100,330

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 113,482 100,330

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 43,810,311 44,111,378 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 646,699,477 657,855,899 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 520,390,769 532,628,750 ODENMIS SERMAYE 17 157,000,000 157,000,000 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 22,322,361 22,322,361 SERMAYE REZERVLERI 124,390,608 124,390,608 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -419,197 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 100,574,161 100,574,161

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 100,574,161 100,574,161

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 3,918,020 2,569,141 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 122,511,339 111,301,075 NET DONEM KARI/ZARARI -9,906,523 14,471,404 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 126,308,708 125,227,149 TOPLAM KAYNAKLAR 857,560,621

---------------------------------------------------------------------------------------------