Pınar Sut Mamullerı Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 20:39:04

KAP : PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S./ PNSUT [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 39: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 50,759,440 38,743,964 DONEM KARI/ZARARI 47,669,138 48,101,798 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,905,026 -274,089

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,554,968 9,733,371

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,096,065 -605,174 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 18,468

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI 12 -1,804,974 -5,181,920 FAIZ GIDERLERI 12 1,744,848 2,464,236

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 264,267

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,885,975 -599,738

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -1,590,324 -6,349,131

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,955,608 2,078,183

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,791,367 -1,837,143

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -920,631 5,125,082 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -23,502,942 -13,340,002

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS -5,665,229 2,083,587 DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 597,212

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI ARTIS( (AZALIS) 12,608,759 428,622 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 3 -2,811,118 6,223,526

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 3 -171,645 -119,890 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 1,118,619 3,514,401

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 58,618,556 49,905,892 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN VERGILER 8 -6,337,758 -9,863,584 ODENEN KAR PAYI VE IKRAMIYE -230,234 -186,813 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,291,124 -1,111,531 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 8,219,368 49,773,378 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,205,030 653,543 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -25,485,315 -23,849,936 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 3 7,038,851 8,814,963 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,747,166 5,786,626 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS 3 22,713,636 58,632,449 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIK SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM -264,267 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -57,385,416 -88,127,192 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (GERI ODEME) -9,340,985 -19,877,386 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -46,299,583 -65,179,024 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,744,848 -3,070,782 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,593,392 390,150 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,350 -11,923 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,594,742 378,227 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,506,394 4,989,129 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,101,136 5,367,356

---------------------------------------------------------------------------------------------