Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 20:31:52

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 20: 31: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,145,822 -10,181,270 DONEM KARI/ZARARI -5,797,436 -8,659,322 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,597,921 -2,470,728

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 1,102,812 1,394,687

-BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 20 -5,580,179

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 11 372,874 244,501

-IZIN KARSILIGI 20,990

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 343,277

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 53,902 924,795

-DAVA KARSILIGI 794,401

-OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 1,125,389 -6,924,129

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GIDERLERI 484,716 823,324

-FAIZ GELIRLERI -266,819 -71,584

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 88,394

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -458,796 1,685,907

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -257,802 112,609

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,997,018 1,092,042

-ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALIS -3,052 -51,666

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,324,062 1,181,622

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,596,640 -2,257,980

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -341,523 2,016,508

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS 1,868,021 -407,228 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,854,153 -9,444,143 ODENEN TEMETTULER ODENEN DAVA -405,040 -363,042 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 224,329 71,584 ODENEN IZIN -24,280 ODENEN KIDEM TAZMINATI -86,678 -445,669 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,142,556 9,140,841 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM HARCAMALARI -100,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 391,143 -2,036,191 ISTIRAKIN SERMAYE AZALTIM ETKISI 1,837,509 11,027,660 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -195,177 149,372 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 5,209,081 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,121,581 -3,955,865 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,020,642 2,882,980 KREDI DEVRI -2,008,729 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -8,414,345 -4,006,792 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -484,716 -823,324 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -881,685 -4,996,294 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -881,685 -4,996,294 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,246,405 5,979,579 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 364,720 983,285

---------------------------------------------------------------------------------------------