Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 22:31:36

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 22: 31: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 YENIDEN DUZENLENMIS 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,325,198 -13,251,145 DONEM KARI/ZARARI -8,838,710 -10,137,206 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,449,946 -3,504,216

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 1,399,376 1,999,021

BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 27 -5,573,285

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 19 20,496

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 229,430 51,346

IZIN KARSILIGI 20,990 88,092

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 39,669 442,078

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 79,103 676,264

DAVA KARSILIGI 13 1,095,412

OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 3 1,125,389 -7,823,386

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI 20 663,675 507,142

FAIZ GELIRLERI -13,583 -90,378

REESKONT GELIRLERI -380,516 -718

REESKONT GIDERLERI 4,611 10,252

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 349,699 -459,341

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 585,000

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,498,618 1,021,057

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 163,308 -47,568

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -707,679 1,640,253

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALIS