Saf Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 27.02.2014 18:53:48

KAP : SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SAFGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.02.2014 18: 53: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,970,583 246,768,204 DONEM KARI/ZARARI -20,744,981 -38,677,691 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,552,533 -4,910,286

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10,11 2,610,333 1,557,013

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 216,775 100,826

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER SABIT KIYMET SATIS ZARARI 190,910 SABIT KIYMET SATIS KARI 23 -10,990 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 355,845 16,519 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS KARI 23 -50,295 -178,950 FAIZ GELIRI 23 -8,418,328 -12,189,804 FAIZ GIDERI 25 43,971 438,467 REESKONT FAIZ GIDERI 92,082 KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI 245,443 48,275 KUR FARKI (GELIRI)/ GIDERI 18,548,789 5,025,366

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 10,163,031 290,356,181

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,002,647 17,025,697 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS 1,506,959 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDA ARTIS 515,639 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -6,564,881 -725,946 ILISKILI TARAFLARDAN DIGERI ALACAKLARDAKI AZALIS 175,929,834 DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS 354,847 4,862,976 DIGER DONEN VARLIKLAR/ PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 8,957,964 55,238,957 TICARI BORCLARDAKI AZALIS/ ( ARTIS ) 3,153,081 -11,527,893 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 1,104,043 436,195 DIGER BORCLARDAKI ARTIS 8,285,101 3,373,799 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS 94,362,895 76,743,905 STOKLARDAKI ARTIS -82,533,227 -20,183,422 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -28,955,585 -6,079,791 VERGI ODEMELERI -970,627 -4,721,150 KIDEM TAZMINATI ODEMESI -55,825 -16,980

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,970,583 246,768,204 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -119,056,807 -135,603,624 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -14,428,186 -7,215,160 ALINAN FAIZ 8,595,812 12,281,886 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -4,648,003 -376,158 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -274,274 -163,862 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI ARTIS 9 -116,082,165 -141,615,551 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT -179,920 FINANSAL VARLIKLARDAKI AZALIS 7,000,000 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 780,009 1,665,141 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 90,326,305 -233,213,728 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 90,935,000 180,500,000 ODENEN FINANSAL BORCLAR -608,695 -233,713,728 ODENEN TEMETTULER -180,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -25,759,919 -122,049,148 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 6,675,055 -5,058,176 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,084,864 -127,107,324 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 85,829,405 212,936,729 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 32 66,744,541 85,829,405

---------------------------------------------------------------------------------------------