Soda Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 18:16:28

KAP : SODA SANAYII A.S./ SODA [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 16: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - 17,162,729 65,571,677 DONEM KARI/ZARARI - 139,215,864 84,121,282 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER - 53,860,565 80,222,372

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 58,888,299 50,981,555

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 233,836 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 6,980,319 5,419,727

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 2,196,886 4,726,416

-TEMETTU GELIRI 32 -930,980 -1,536,583

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -23,086,024 10,132,706

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -19,229,486 -5,857,663

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 29,179,323 15,688,416

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -371,608 667,798

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER - 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER - -150,090,443 -67,405,236

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -18,347,247 -19,129,068

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -10,357,796 -23,175,278

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 -98,992,582 17,052,911

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -28,337,691 -1,089,692

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 -10,297,887 -26,696,095

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 16,242,760 -13,962,064

-ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT GIRISLERI 12,33 0 -405,950 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI - 42,985,986 96,938,418 ODENEN TEMETTULER - 0 0 ALINAN TEMETTULER - 0 0 ODENEN FAIZ 8,33,37 -6,323,633 -10,227,194 ALINAN FAIZ 33,37 2,216,747 857,565 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -20,348,748 -18,778,395

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,367,623 -3,218,717 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI - -32,637,343 -52,224,644 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI - 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 0 -795,808 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 0 3,826,926 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 413,409 550,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,18,19 -74,941,457 -60,460,666 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR - 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 5,107,435 1,227,009 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ALINAN TEMETTULER 16,32 25,583,118 5,097,056 ODENEN FAIZ - 0 0 ALINAN FAIZ 6,33 3,926,607 4,599,013 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 7,273,545 -6,268,174 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - 76,379,912 -58,409,428 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI - 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 346,127,792 27,094,148 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -237,804,956 -85,503,576 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ODENEN TEMETTULER 27 -32,000,000 0 ALINAN FAIZ - 0 0 ODENEN FAIZ - 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERIILE YAPILAN HISSE ALIM SATIM ISLEMLERI (NET) 27 57,076 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 60,905,298 -45,062,395 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 31,514,857 -12,363,109 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 92,420,155 -57,425,504 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 166,895,914 196,674,622 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 259,316,069 139,249,118

---------------------------------------------------------------------------------------------