Tepa Tıbbı ve Elektronık Urunler Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 18:38:23

KAP : TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER SANAYI VE TICARET A.S./ TEPAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 18: 38: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-12.31.2013 01.01.2012-13.31.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,692,846 73,748 DONEM KARI/ZARARI -3,656,733 115,752 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 364,163 1,040,630

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10, 11, 21 192,065 95,103

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINAT KARSILIGI/ (IPTALI) 17 47,369 36,326

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI/ (IPTALI) 7 -703,132 30,727

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) 9 629,820 -6,018

-GARANTI KARSILIGI/ (IPTALI), NET 14 51,023 80,366

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 545,204 749,157

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -99,881 -43,471

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -298,305 124,440

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 0 -26,000

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 601,196 -850,554

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 112,866 -1,384,004

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,053,412 432,874

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -254,402 158,183

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,224,843 250,168

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -85,837 -307,775

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,691,374 305,828 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,472 -232,080 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -14,067 -380,538 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10, 11 -156,324 26,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10, 11 5,499 -97,832 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 24 136,758 61,197 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 12 0 -369,903 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,548,939 1,250,446 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,826,750 1,710,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN SAGLANAN FONLARDAKI DEGISIM, NET 2,127,227 -106,841 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,590,114 10,666,620 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -8,313,190 -10,208,979 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 24 -681,962 -810,354 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,157,974 943,656 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,157,974 943,656 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,252,529 308,873 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 94,555 1,252,529

---------------------------------------------------------------------------------------------