Trakya Cam Sanayıı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 18:37:56

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 18: 37: 56

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 884,623,897 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 801,588,462 298,409,700 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 10,37 298,340,218 294,177,542

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 37 2,900,169 2,437,209

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 295,440,049 291,740,333 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11,37 60,158,453 55,195,602

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37 50,852,877 53,010,737

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 9,305,576 2,184,865 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 246,146,926 201,932,671 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 22,553,115 13,240,167 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 35 1,380 457,684 DIGER DONEN VARLIKLAR 26 33,091,629 21,210,531 ARA TOPLAM 884,623,897 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,578,741,934 FINANSAL YATIRIMLAR 7 151,891,846 166,312,130 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 845,950 845,125

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 845,950 845,125 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 573,316,430 388,671,125 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 889,493,320 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19,20 17,729,551 14,272,610

SEREFIYE 20 15,804,991 13,573,346

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 1,924,560 699,264 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 83,696,694 93,436,026 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 27,891,809 25,711,598 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 2,463,365,831

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 528,081,175 198,964,838 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 78,068,110 4,891,370 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 96,736,092 84,516,366 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10,37 138,390,903 79,592,232

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 37 30,682,521 14,925,579

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 107,708,382 64,666,653 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 11,37 97,992,687 5,046,403

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 37 90,043,574 2,236,241

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 7,949,113 2,810,162 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 19,848,664 10,687,644 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 10,776,252 3,757,657 KISA VADELI KARSILIKLAR 22,24 70,093,345 1,762,387

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 24 432,916 968,798

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22 69,660,429 793,589 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 16,175,122 8,710,779 ARA TOPLAM 528,081,175 198,964,838 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 934,267,105 254,230,635 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 831,079,935 161,920,978 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10 3,085,229

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 3,085,229 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11 938,959 217,940

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 938,959 217,940 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 53,137,912 46,779,306

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 53,137,912 46,779,306

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35 46,025,070 45,312,411 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 27 2,010,170,358 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 27 1,906,481,174 ODENMIS SERMAYE 710,000,000 693,680,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 5,576,528 5,576,528 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 22,703 22,703 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -6,637,362 -6,637,362

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAYIP/KAZANC FONU -6,637,362 -6,637,362 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 265,839,999 185,757,321

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 128,224,042 58,318,173

-FINANSAL VARLIK DEGER ARTIS FONU 137,615,957 127,439,148

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 121,470,998 109,606,914 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 873,715,849 842,818,765 NET DONEM KARI/ZARARI 76,047,874 75,656,305 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 27 134,738,574 103,689,184 TOPLAM KAYNAKLAR 2,463,365,831

---------------------------------------------------------------------------------------------