Trakya Cam Sanayıı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.03.2014 20:02:53

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.03.2014 20: 02: 53

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 884,166,213 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 805,530,347 298,409,700 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 10,37 326,032,529 294,177,542

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 37 3,098,656 2,437,209

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 322,933,873 291,740,333 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11,37 47,232,731 55,195,602

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37 41,573,034 53,010,737

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 5,659,697 2,184,865 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 239,525,886 201,932,671 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 17,755,749 13,240,167 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 26 39,939,692 21,210,531 ARA TOPLAM 884,166,213 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 34 6,926,688 0

DURAN VARLIKLAR 1,578,741,934 FINANSAL YATIRIMLAR 7 158,747,713 166,312,130 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 865,507 845,125

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 865,507 845,125 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 599,847,755 388,671,125 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 889,493,320 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19,20 49,126,062 14,272,610

SEREFIYE 20 21,148,520 13,573,346

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 27,977,542 699,264 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 62,609,203 93,436,026 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 40,197,181 25,711,598 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 2,462,908,147

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 518,457,308 198,507,154 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 83,791,095 4,891,370 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 94,339,936 84,516,366 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10,37 168,980,784 79,592,232

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 37 35,775,633 14,925,579

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 133,205,151 64,666,653 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 11,37 63,852,737 5,046,403

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 37 54,042,548 2,236,241

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 9,810,189 2,810,162 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 13,472,586 10,687,644 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 19,566,324 3,299,973 KISA VADELI KARSILIKLAR 22,24 43,749,813 1,762,387

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 24 1,088,618 968,798

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22 42,661,195 793,589 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 30,704,033 8,710,779 ARA TOPLAM 518,457,308 198,507,154 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 254,230,635 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 922,273,376 161,920,978 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11 1,312,534 217,940

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 1,312,534 217,940 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 56,619,859 46,779,306

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 56,619,859 46,779,306 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35 54,291,686 45,312,411 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 27 2,010,170,358 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 27 1,906,481,174 ODENMIS SERMAYE 710,000,000 693,680,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 5,576,528 5,576,528 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 22,703 22,703 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -6,637,362 -6,637,362

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAYIP KAZANC FONU -6,637,362 -6,637,362 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 326,302,406 185,757,321

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 182,173,376 58,318,173

-FINANSAL VARLIK DEGER ARTIS FONU 144,129,030 127,439,148

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 123,067,922 109,606,914 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 872,118,925 842,818,765 NET DONEM KARI/ZARARI 117,193,711 75,656,305 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 27 184,473,092 103,689,184 TOPLAM KAYNAKLAR 2,462,908,147

---------------------------------------------------------------------------------------------