Trakya Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 20:02:53

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 20: 02: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 296,168,671 153,354,949 DONEM KARI/ZARARI 27 124,643,895 84,285,922 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 164,637,332 125,320,143

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 109,382,987 98,769,354

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,10,11,13,18,19,20 2,260,182 1,017,513

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 19,815,560 16,208,626

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 8,038,648 -11,006,589

-TEMETTU GELIRLERI 32 -4,752,950 -8,327,493 DIGER CESITLI GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -191,461 -104,055

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -1,061,008 21,414,882

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 5,257,958 6,445,918

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 28,134,315 10,964,274

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -2,246,899 -4,039,673

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 7 -6,022,614 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 57,815,818 -22,915,330

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -13,467,283 5,385,983

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -5,942,155 69,666,142

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 7,962,871 -52,146,854

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 52,615,577 -24,397,993

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 -748,441 -979,074

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 24,321,937 -20,443,534

SATIS AMACLI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 32,34 -6,926,688 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 347,097,045 186,690,735 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -29,229,062 -15,808,555 ALINAN FAIZ 31,37 11,025,963 20,703,777 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -27,800,915 -33,859,881 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -4,924,360 -4,371,127 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -651,248,774 -303,486,742 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 9,773,253 -4,529,402 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 25,132,714 9,511,454 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 7 -142,112,543 -19,182,399 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 10,781,202 6,693,749 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,18,19 -613,364,460 -244,555,804 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -65,224,947 -64,039,543 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 100,727,364 296,682 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 5,785,850 8,327,493 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 16,178,581 4,493,190 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 1,074,212 -502,162 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 707,516,237 -28,104,725 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 79,084,420 40,029,611 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 753,014,008 23,343,450 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -91,265,244 -73,327,786 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -10,451,197 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -22,865,750 -18,150,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 352,436,134 -178,236,518 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 154,211,863 -29,513,353 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 506,647,997 -207,749,871 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 297,923,324 505,673,195 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 804,571,321 297,923,324

---------------------------------------------------------------------------------------------