Tuna Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.11.2013 18:21:21

KAP : TUNA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ TNGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.11.2013 18: 21: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,292,587 4,195,659 DONEM KARI/ZARARI 4,580,033 -1,097,642 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 755,731 3,837,618

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 897,250 790,857

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 122,542 195,958

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -264,061 2,850,803

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,989,595 669,710

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 377,241 3,581,514

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,726,471 -2,770,440

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 214,431

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,183,384 -12,688

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,035,794 -47,281

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -787,955 -295,826 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,346,169 3,409,686 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -53,582 785,973 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,565,435 504,405 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -501,601 -12,123 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 9,617 516,528 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -7,073,451 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,060,613 -9,707,625 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,878,989 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,901,898 -6,314,937 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -916,478 -3,392,688 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -212,235 -5,007,561 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -212,235 -5,007,561 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,634,526 5,207,541 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,422,291 199,980

---------------------------------------------------------------------------------------------