Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 10.03.2014 19:11:09

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 10.03.2014 19: 11: 09

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 359,865,066 410,301,181 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 18,960,628 7,784,499 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 5 226,439,265 281,622,132

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 27 15,143,323 9,387,624

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 211,295,942 272,234,508 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6 169,388 109,930

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 27

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 169,388 109,930 TUREV ARACLAR 13 4,598,308 431,905 STOKLAR 8 73,027,426 88,672,744 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 7 1,988,564 1,418,082 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 18 22,575,515 29,860,967 ARA TOPLAM 347,759,094 409,900,259 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 17 12,105,972 400,922

DURAN VARLIKLAR 144,067,010 112,123,333 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 5 21,453,484 29,291,833

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 21,453,484 29,291,833 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR 13 654,058 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 99,957,512 58,784,996 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 1,423,719 1,973,855

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 1,423,719 1,973,855 PESIN ODENMIS GIDERLER 7 6,313,956 2,717,542 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 14,918,339 18,701,049 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 503,932,076 522,424,514

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 292,385,639 349,197,445 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 110,669,086 132,694,009 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4 98,215 40,606 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 5 138,776,387 175,575,090

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 27 2,897,802 5,509,409

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 135,878,585 170,065,681 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 14 5,900,737 6,694,283 DIGER BORCLAR 6 1,304,262 2,344,592

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 1,304,262 2,344,592 TUREV ARACLAR 13 505,150 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 15 8,278,657 7,438,829 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 25 399,774 KISA VADELI KARSILIKLAR 12 21,696,554 22,907,537

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 21,696,554 22,907,537 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18 181,238 1,502,499 ARA TOPLAM 287,810,060 349,197,445 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 17 4,575,579

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 160,310,010 129,085,645 UZUN VADELI BORCLANMALAR 4 137,561,128 108,701,718 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 13 746,045 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 15 13,417,170 10,257,469 UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 8,585,667 10,126,458

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 8,585,667 10,126,458

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 19 51,236,427 44,141,424 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 51,236,427 44,141,424 ODENMIS SERMAYE 54,000,000 54,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 70,499,320 70,499,320 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 7,039 7,039 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 37,563,473 -1,515,442

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONU 38,194,934 EMEKLILIK FAYDA PLANLARINDAKI AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU -631,461 -1,515,442

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -4,903,204 1,196,388

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -3,902,248 327,618

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -1,000,956 868,770

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,177,300 9,177,300 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -89,223,181 -91,737,542 NET DONEM KARI/ZARARI -25,884,320 2,514,631 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 503,932,076 522,424,514

---------------------------------------------------------------------------------------------