Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 31.10.2013 17:47:01

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.10.2013 17: 47: 01

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,315,365 1,446,120 ALINAN FAIZLER 2,452,195 2,914,324 ODENEN FAIZLER -1,260,357 -1,474,013 ALINAN TEMETTULER 3,234 18,059 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 880,900 1,008,265 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 342,863 532,804 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 273,244 185,842 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -537,469 -472,877 ODENEN VERGILER -100,481 -137,384 DIGER -738,764 -1,128,900 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,975,668 -1,697,789 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 1,383 -175,437 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,550 3,273 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -6,631,344 -3,145,423 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,986,921 -955,472 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 171,280 -1,215,307 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,528,206 5,184,794 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,622,090 -1,043,232 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 325,188 -350,985 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -660,303 -251,669

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -880,476 769,236 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -81,661 -22,705 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,558 11,110 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,810,858 -1,400,599 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,020,939 2,188,227 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER -10,454 -6,797

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -183,340 244,757 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 224,015 493,868 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -407,355 -249,107 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -4 DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 21,072 -18,884 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -1,703,047 743,440 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3,467,204 3,247,402 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,764,157 3,990,842

---------------------------------------------------------------------------------------------