Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.01.2014 17:43:39

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.01.2014 17: 43: 39

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31,122,013 31,122,012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,552,144 4,131,529 ALINAN FAIZLER 13,788,503 12,609,546 ODENEN FAIZLER -6,290,098 -7,090,195 ALINAN TEMETTULER 4,794 2,386 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,135,783 2,492,089 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 562,588 340,974 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 35,154 34,818 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -3,390,278 -2,772,294 ODENEN VERGILER -898,278 -1,127,563 DIGER (5.6) -2,396,024 -358,232 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,356,736 -6,389,424 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -44,036 585,446 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,511,032 2,049,834 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -27,261,470 -8,741,707 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,333,423 -7,428,730 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 997,267 1,823,186 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 17,843,243 1,231,122 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 9,008,410 2,758,346 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.6) 1,944,305 1,333,079 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 195,408 -2,257,895

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,343,258 -2,275,930 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -10,494 -47,685 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 3 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -489,027 -238,976 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 85,031 73,092 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -18,202,983 -11,854,829 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 19,484,137 6,283,493 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -3,705,796 -7,065 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 495,874 3,516,037 DIGER (5.6) 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 3,872,779 1,520,176 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 10,728,432 8,063,991 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -6,258,267 -5,943,692 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -596,500 -600,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -886 -123 DIGER (5.6) 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI (5.6) 1,376,361 -337,239 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 3,101,290 -3,350,888 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,262,674 7,613,562 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,363,964 4,262,674

---------------------------------------------------------------------------------------------