Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 05.08.2013 18:00:20

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.08.2013 18: 00: 20

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01-30/06/2013) (01/01-30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,463,977 7,273,714 ALINAN FAIZLER 6,198,845 6,724,244 ODENEN FAIZLER -3,029,899 -3,782,674 ALINAN TEMETTULER 163,755 145,842 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,088,403 904,924 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 118,373 404,530 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 432,171 270,748 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,747,036 -1,570,269 ODENEN VERGILER -673,359 -419,689 DIGER -1,087,276 4,596,058 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -198,406 -12,406,953 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -214,181 67,981 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 1,558,715 -1,793,285 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -16,263,106 -8,754,740 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 262,753 251,885 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,095,060 436,325 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,600,294 -1,113,597 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,206,380 -377,903 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 6,555,679 -1,123,619 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,265,571 -5,133,239

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,160,253 2,358,136 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -29,468 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 214,325 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -125,653 -78,301 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 72,436 131,916 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -6,534,747 -8,662,262 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,534,584 9,585,384 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -20,643 -14,611 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,121,723 1,457,875 DIGER -101,772 -32,397

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 784,617 632,067 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 6,828,859 3,715,715 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,247,624 -2,450,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -796,618 -633,636 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -12 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 169,495 -205,769 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 3,379,936 -2,348,805 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,011,943 9,099,323 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 9,391,879 6,750,518

---------------------------------------------------------------------------------------------