Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.02.2014 18:15:16

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.02.2014 18: 15: 16

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01-31/12/2013) (01/01-31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI V-VI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 5,943,982 9,850,562 ALINAN FAIZLER 15,627,984 14,771,595 ODENEN FAIZLER -7,129,809 -7,627,400 ALINAN TEMETTULER 106,204 85,338 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,400,210 2,081,434 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 3,942,287 4,764,945 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 990,868 630,792 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -4,181,504 -3,436,983 ODENEN VERGILER -958,677 -1,247,853 DIGER -4,853,581 -171,306 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,420,002 -20,766,090 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -111,506 -72,101 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -3,548,227 -4,834,446 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -23,354,766 -18,466,813 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,737,804 -1,952,338 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 546,276 772,462 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 8,484,522 5,209,444 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 5,960,354 -167,742 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,341,149 -1,254,556 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,523,980 -10,915,528

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -797,883 4,733,678 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -323 -78,799 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 314,834 53,924 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -632,185 -408,240 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 436,128 259,054 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -14,650,450 -16,365,742 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11,058,117 18,395,523 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -24,953 -14,913 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,927,583 3,032,888 DIGER -226,634 -140,017

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 3,254,934 3,471,576 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 14,113,012 10,103,585 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -9,963,851 -5,925,265 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI