Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Nakıt Akım Tablosu 28.02.2014 17:59:05

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.02.2014 17: 59: 05

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,772,614 3,334,357 ALINAN FAIZLER 8,407,894 8,972,650 ODENEN FAIZLER -4,377,459 -4,704,969 ALINAN TEMETTULER 15,500 4,916 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 948,375 683,235 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 788,314 933,012 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR V-I-5 555,877 430,467 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,974,541 -2,878,209 ODENEN VERGILER -369,556 -390,459 DIGER V-VI-1 -221,790 283,714 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,099,826 -7,663,603 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -14,697 611 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -6,439,722 -4,751,472 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -20,734,486 -11,907,485 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,091,406 -526,755 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 50,580 600,296 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 14,525,085 5,949,518 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,632,787 -824,226 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) V-VI-1 6,972,033 3,795,910 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -327,212 -4,329,246

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,254,820 1,265,690 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) V-VI-2 -39,346 -1,211 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -190,309 -99,100 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 258,122 177,971 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,407,527 -1,416,750 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,185,577 2,572,263 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,530,205 -210,825 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,507,738 275,294 DIGER V-VI-1 -38,870 -31,952

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 4,303,151 3,434,911 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 8,721,903 6,093,384 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,318,460 -2,620,966 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -100,292 -37,507 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI V-VI-1 -9,013 -1,666 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 712,106 369,689 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR V-VI-4 5,375,797 5,006,108 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR V-VI-4 6,087,903 5,375,797

---------------------------------------------------------------------------------------------