Yatas Yatak ve Yorgan Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 20:40:16

KAP : YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S./ YATAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 20: 40: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,926,890 -2,421,993 DONEM KARI/ZARARI 2,752,364 -3,574,306 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,171,962 5,267,778

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13-22-23 6,300,292 5,290,209 ALACAK REESKONTLARI 5-25 -1,427,662 -1,959,104 BORC REESKONTLARI 5-24 833,381 1,055,532 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 41 -406,828 -43,728 BORC KARSILIKLARI 35 472,116 295,664

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 453,388 303,890 SUPHELI ALACAK KARSILIGI/ (IPTALI) 5 -298,858 844,312

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 -753,867 -518,997

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,002,564 -4,115,465

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -4,802,596 -3,527,488

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 5,511,280 10,316,421

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,318,008 -13,173,538 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS 9 12,760,831 7,306,976 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 10 1,727 132,591 DIGER VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 7 690,729 790,008

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -7,951,254 9,588,842

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -238,274 223,256 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 15 -380,703 -1,098,569 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) 17 1,057,313 374,868 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 16 -135,214 -10,553,221 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 7 -1,840,290 -2,801,283 ODENEN KIDEM TAZMINATI 18 -1,352,977 -1,694,328

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,926,890 -2,421,993 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,477,892 -10,801,693 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISLARI/ (ALIMLARI) NET 12-13 -12,075,419 -5,317,250 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 5,500 0 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 14 5,592,027 -5,484,443 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,448,998 -13,223,686 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,448,998 -13,223,686 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,145,402 21,369,088 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 11,594,400 8,145,402

---------------------------------------------------------------------------------------------