Yatırım Fınansman Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:04:52

KAP : YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 04: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,490,146 -4,760,790 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -9,490,146 -4,760,790

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 239,365 2,290,558 DUZELTMELER: AMORTISMAN GIDERI 9 249,279 144,078 ITFA PAYLARI 10 67,235 34,173 KARSILIKLARLA ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 175,513 175,106

-KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 12 197,948 201,385

-UCRET PRIM KARSILIKLARI 12 210,437 178,914 FINANSAL GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KREDI MUSTERILERDEN ALINAN FAIZLER 15 -5,231,989 -983,957

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GELIRLER (KUR FARKI GELIRLERI HARIC) -4,293,747 -9,703,305

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GIDERLER (KUR FARKI GIDERLERI HARIC) 13,317,755 5,929,849

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI) -580,913 1,889,960 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-ERTELENMIS VERGI GIDERI 20 139,023 400,944

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAKLAR DISINDAKI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 731,289 -1,128,100 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -133,921,936 -40,439,921 DIGER VARLIK VE ALACAKLARDAKI DEGISIM -497,346 -1,869,598 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 148,908,460 38,264,061 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI ICERISINDEKI MUSTERI VARLIKLARINDAKI DEGISIM 3 -1,727,195 1,636,992 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -492,811 1,632 TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT CIKISI -25,459,686 276,730 ODENEN VERGILER -782,376 -1,145,429 ODENEN JESTIYON PRIMLERI -715,656 -648,444 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -11,407 -220,940 ODENEN IZIN TAZMINATLARI 12 -11,388 -45,478

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -9,490,146 -4,760,790 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,171,321 8,418,658 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK EDINIMLERI 9 -115,222 -608,322 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK EDINIMLERI 10 -38,879 -10,163 ALINAN FAIZ VE BENZERI GELIRLER 3,839,069 8,676,429 ALINAN TEMETTU 19 486,353 360,714

BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -60,284,800 -36,457,392 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLER, NET -49,143,840 -31,282,105 ODENEN KOMISYONLAR -229,210 -205,504 ODENEN FAIZ VE BENZERI MASRAFLAR -10,911,750 -4,969,783 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -65,603,625 -32,799,524 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 562,258 -1,890,002 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -65,041,367 -34,689,526 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 378,266,335 376,299,001 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 313,224,968 341,609,475

---------------------------------------------------------------------------------------------