Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:44:17

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 44: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 123,048 99,227 DONEM KARI/ZARARI -184,663 -33,501 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 505,157 216,480

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 87,030 74,907

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 388 45

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 68,525 140,410 FINANSAL BORCLARDAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 439,931 84,750 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI,NET 11 7,672 838 TUREV FINANSAL ARACLARDAN GELIRLER 11 -1,485 -1,705 MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI/(KARI),NET -1,169 -185 ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM -2,653 1 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR -36,740 0 BAGLI ORTAKLIKLARA AYRILAN KARSILIK IPTALI 0 -1,229

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,675 -80,533

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -71,017 -819

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -194,051 -82,485

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,391 -3,120

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -67,237 16,159 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -57,855 -19,452 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 17,847 73,430

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -131,397 -52,394 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 40,291 -86,083 DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 4,838 377 TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM -1,929 -11,402

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA