Unlu Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:57:36

KAP : UNLU MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 57: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,869,208 3,114,107 DONEM KARI/ZARARI 789,170 2,468,515 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,281,234 4,392,095

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 187,004 149,864

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 37,208 224,073

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 265,625 76,624

IKRAMIYE GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 344,568

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,141,405 2,143,694

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,222,616 -213,959

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 480,922 -30,661

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -2,333,204 1,697,892

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,377,144 -3,746,503

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,692,833 5,766,587

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,048,754 -32,689

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 230,815 -214,343

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -496,845 279,959

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,820,396 -2,724,056

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 230,206 -251,143

ODENEN IZIN 14 -8,616

ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -24,506 -39,677

ODENEN IKRAMIYE 14 -8,366,338 -4,078,626

ODENEN VERGILER 23 -3,765,543 -2,452,515 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,869,208 3,114,107 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,183,521 -184,348 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -41,844 -545,212 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,225,365 360,864 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,938,598 -3,591,485 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 1,356,632 -480,965 FINANSAL BORCLARINDAKI ARTIS/(AZALIS) -11,296,469 -3,107,366 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 1,239 -3,154 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,624,285 -661,726 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -480,922 30,661 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -11,105,207 -631,065 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 68,335,307 31,655,233 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 57,230,100 31,024,168

---------------------------------------------------------------------------------------------