Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 20.08.2014 00:39:23

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 20.08.2014 00: 39: 23

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 151,719,064 129,059,205 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,432,180 7,614,775 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 32,649,600 38,660,545

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 32,649,600 38,660,545 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 207,862 451,586

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 207,862 451,586 TUREV ARACLAR 23 0 577,108 STOKLAR 8 57,087,728 61,415,998 CANLI VARLIKLAR 9 78,100 227,700 PESIN ODENMIS GIDERLER 10 4,686,014 3,092,465 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 20 137,598 127,031 DIGER DONEN VARLIKLAR 15 10,390,898 16,891,997 ARA TOPLAM 151,719,064 129,059,205 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 44,049,084 0

DURAN VARLIKLAR 297,404,352 349,171,148 FINANSAL YATIRIMLAR 8,299 8,299 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 157,833 153,677

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 157,833 153,677 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 9 49,943,127 47,999,299 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 11 234,785,692 278,921,510 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 6,270,379 5,170,680

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6,270,379 5,170,680 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 4,535,129 11,856,113 DIGER DURAN VARLIKLAR 15 1,703,893 5,061,570 TOPLAM VARLIKLAR 449,123,416 478,230,353

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 252,826,749 193,811,832 KISA VADELI BORCLANMALAR 13 52,878,553 67,659,243 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 13 55,298,183 67,988,229 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7 19,824,570 7,950,656 TICARI BORCLAR 42,377,057 40,368,296

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 456,585 1,874,038

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 41,920,472 38,494,258 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 3,857,578 3,831,511 DIGER BORCLAR 2,167,478 2,856,951

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 2,167,478 2,856,951 TUREV ARACLAR 23 697,241 453,029 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 125,955 0 ERTELENMIS GELIRLER 10 868,325 1,596,354 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 20 2,246,979 604,006 KISA VADELI KARSILIKLAR 14 375,776 503,557

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 163,536 158,706

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 212,240 344,851 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 0 0 ARA TOPLAM 180,717,695 193,811,832 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 72,109,054 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 98,807,712 157,303,844 UZUN VADELI BORCLANMALAR 13 79,668,700 138,358,652 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7 594,443 942,283 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 258,750 263,690

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 258,750 263,690 TUREV ARACLAR 23 2,071,749 1,701,314 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 941,678 950,381 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 10,623,790 9,558,872

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 10,623,790 9,558,872

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 20 4,648,602 5,528,652 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 97,488,955 127,114,677 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 97,488,955 127,114,677 ODENMIS SERMAYE 31,620,000 31,620,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18,395,552 18,395,552 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 183,847 183,847 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 81,172,922 82,696,961

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 11 81,503,497 82,580,121

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -330,575 116,840 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 3,594,104 3,566,909

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 4,618,585 4,021,230

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -1,024,481 -454,321

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,672,341 9,672,341 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -17,316,163 34,588,883 NET DONEM KARI/ZARARI -32,588,045 -55,736,524 KONTROL DISI PAYLAR ALIM OPSIYONU RAYIC DEGER FONU 2,754,397 2,126,708 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 449,123,416 478,230,353

---------------------------------------------------------------------------------------------