Akenerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:44:22

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ AKENR [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 44: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 309,862,326 -132,608,123 DONEM KARI/ZARARI -70,847,012 102,534,942 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 219,308,604 -73,770,024

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 45,176,406 39,272,088

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 796,382 88,958

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -163,646 46,749

PRIM KARSILIGI 1,418,570 0

IZIN KARSILIGI -13,508 2,140

BORC KARSILIKLARI 2,225,013 9,238,990

DSI FAIZ GIDERI/ (GELIRI) 13 5,129,599 828,617

DURDURULAN FAALIYETLER KARI -22,675,203 -44,329,727

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN KAR 12 -6,702,460 0

BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERI -2,748,853 1,313,073

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -88,188 -44,189

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 216,545,946 -77,805,204

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -20,267,839 -2,381,519

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 676,385 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 129,753,237 -191,975,342

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -439,865 -12,862,256

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,324,177 -6,542,480

DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 229,731 22,831,505

PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -35,266,527 -5,238,277

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 2,065,896 7,284,987

PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 187,615,811 -229,970,639

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 98,819,736 12,410,183

TUREV FINANSAL ARACLARDAKI AZALIS -28,728,710 23,288,732

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -109,046,985 -1,655,175

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 3,239,836 -265,573

DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALIS -59,863 -1,256,349

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 278,214,829 -163,210,424 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN BORC KARSILIKLARI 7 -1,103,371 -12,589,565 ODENEN FAIZ 13 41,288,179 46,752,735 ALINAN FAIZ 13 -3,398,967 -2,798,437 VERGI ODEMELERI/IADELERI 11 -5,138,344 -762,432 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -398,255,174 -141,158,974 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 194,111 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5,6 -654,050,875 -137,599,218 SABIT KIYMET SATIS ZARARI 433,402 0 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN VARLIKLAR SERMAYE ARTISI 0 -6,225,021 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 251,860,000 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,308,188 2,665,265 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 100,329,721 369,673,277 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 262,606,763 402,606,054 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -173,694,437 -120,942,633 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM 23,557,181 -19,057,643 SERMAYE ARTISI 9 314,128 136,147,500 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -12,718,730 -29,080,001 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 264,816 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,936,873 95,906,180 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,936,873 95,906,180 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 173,516,888 85,069,356 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 185,453,761 180,975,536

---------------------------------------------------------------------------------------------