Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 30.04.2014 17:40:45

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2014 17: 40: 45

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,760,967 1,683,787 ALINAN FAIZLER 3,392,842 3,352,699 ODENEN FAIZLER -1,710,434 -1,274,893 ALINAN TEMETTULER 1,231 4,113 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 577,091 592,836 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -112,645 237,597 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 131,843 90,795 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -784,701 -883,800 ODENEN VERGILER -70,242 -327,519 DIGER 335,982 -108,041 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -816,655 -6,006,482 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 70,174 -21,232 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 225,458 -380,383 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -876,739 -4,295,803 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,934,385 -1,227,210 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -2,172,509 3,045,144 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,026,278 -2,609,281 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -242,405 262,034 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 87,473 -779,751 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 944,312 -4,322,695

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,321,632 4,383,708 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -44,087 -20,403 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 5,605 844 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -13,608,243 -11,734,557 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 10,498,409 16,059,434 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -6,744 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,770,144 0 DIGER 63,284 78,390

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 787,176 672,075 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,227,685 1,285,936 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,193,729 -313,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -246,780 -300,861 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI