Akfen Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 20:08:47

KAP : AKFEN HOLDING A.S./ AKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 20: 08: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 113,404 -15,278 DONEM KARI/ZARARI -18,913 672,134 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,769 -603,211

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 16,678 14,424

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 587 353

KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI/(GIDERI) 895 2,557

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16 13,337 -130,336

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER ARTIS/AZALISI 17 -208,641 1,644

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 664 577

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33-34-35 55,728 77,782

ISTIRAKLER VE BAGLI ORTAKLIKLAR SATIS KARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -33,079 -561,860

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 150,523 -27,269

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 37 1,539 18,917

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 134,086 -84,201

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -70,604 -99,238

KISA VADELI TICARI ALACAKLAR 9,334 -10,401

KISA VADELI DIGER TICARI OLMAYAN TICARI ALACAKLAR -1,249 6,121

DIGER DONEN VARLIKLAR -28,252 -974

KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERINDEKI DEGISIKLIK 133,695

UZUN VADELI DIGER TICARI ALACAKLAR 487 -4,450

UZUN VADELI DGER TICARI OLMAYAN ALACAKLAR -4,139 -5,532

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLAR 17,741 -3,498

DIGER DURAN VARLIKLAR -10,181 5,138

KISA VADELI DIGER TICARI BORCLAR 4,328 -15,740

KISA VADELI DIGER TICARI OLMAYAN BORCLAR 14,951 -2,904

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -2,609 -4,772

UZUN VADELI DIGER TICARI BORCLAR -8,128 31,470

UZUN VADELI DIGER TICARI OLMAYAN BORCLAR -1,990 -1,398

ILISKILI SIRKETLERE BORCLAR 18,004 -698

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,645 1,267

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN VERGI -2,673 -2,019

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 -317 -295

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTULER 16 63,043 23,722 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 113,404 -15,278 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 40,789 377,851 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 86,370 764,852 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -137,234 -217,078 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17 -92,757 -38,490 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS 152,565 -158,179 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 33-34 31,845 26,746 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -196,366 -312,910 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,010,883 575,391 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,033,514 -754,009 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -24,141 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -87,573 -104,531 PROJE REZERV HESAPLARINDAKI DEGISIM 5 -47,089 -5,394 SIRKETIN KENDI HISSELERININ ALIMI -54,069 -33,741 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 39,137 9,374 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -42,173 49,663 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -42,173 49,663 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 136,653 86,990 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 94,480 136,653

---------------------------------------------------------------------------------------------