Aksel Enerjı Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:50:22

KAP : AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S./ AKSEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 50: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -594,500 1,193,383 DONEM KARI/ZARARI -1,157,907 175,391 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 155,109 349,385

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 405,669 375,355

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 179,142 11,596

IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 17,592 1,574

FAIZ TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 8,426

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-25.1 60,512

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -390,013 ALACAK REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -75,824 -30,806

BORC REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 115,282 39,316

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -32,501

VERGI TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER -12,348

ANA ORTAKLIGA AIT KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -82,376 -2,801 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 20 25,478

OZKAYNAKLARDA MUHASEBELESTIRILEN ERTELENMIS VERGI 29 -25,009

ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN ERTELENMIS VERGI ETKISI 29 -83,770

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 321,178 701,916

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -1,222,680 1,075,682

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -2,252,864 -2,243

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -351,725 247,279

DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 -83,698 139,414

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 3,438,874 -761,188

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 596,411 3,073

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20 246,164

DIGER YUKUMLULUKLERDE ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 -49,304 -101

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -681,620 1,226,692 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 29 87,120 -33,309 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,156,337 970,349 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 152,598 1,207,145 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -645,488 -236,796 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 16-17 -203,659 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMELERI ICEREN BIRLESME ETKISI 22.4 -8,547,854 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 22.7 88,066 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,080,355 275,557 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 10 204,781 275,557 FINANSAL YATIRIMLAR 9 5,875,574 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,670,482 2,439,289 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,670,482 2,439,289 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8 4,343,804 7,779,719 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 673,322 10,219,008

---------------------------------------------------------------------------------------------