Aksel Enerjı Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.04.2014 22:35:47

KAP : AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S./ AKSEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 22: 35: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,164,812 -1,058,533 DONEM KARI/ZARARI 58,721 -301,878 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 188,374 62,277

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 135,585 134,708 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 28,209 47,626 IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -2,775 33,743 FAIZ TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 47,644 7,512 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-25.1 11,986 55,800 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -46,456 -149,253 ALACAK REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -226,430 -83,212 BORC REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 232,709 106,711 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 20 4,205 OZKAYNAKLARDA MUHASEBELESTIRILEN ERTELENMIS VERGI 29 -2,859 -7,588 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN ERTELENMIS VERGI ETKISI 29 6,556 -83,770

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,449,927 -843,673

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -719,974 -1,095,335

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -3,361,944 -1,399,288 STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -318,844 -320,312 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15-21-29 -397,117 -103,096 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15-21 792,870 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 739,691 560,570

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 1,815,391 1,513,788

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,202,832 -1,083,274 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 29 38,020 24,741 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 60,990 -8,976,884 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 54,053 31,785 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -28,040 -354,460 BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 16-17 -63,912 -203,659 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMELERI ICEREN BIRLESME ETKISI 22.4 48,672 -8,683,451 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 22.7 50,217 232,901 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,765,905 5,988,940 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 10 1,765,905 113,366 FINANSAL YATIRIMLAR 9 5,875,574 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 662,083 -4,046,477 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 662,083 -4,046,477 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 370,140 4,343,804 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,032,223 297,327

---------------------------------------------------------------------------------------------