Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 23.07.2014 22:00:38

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.07.2014 22: 00: 38

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (30/06/2014) (30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 273,374 288,441 ALINAN FAIZLER 611,471 366,068 ODENEN FAIZLER -324,914 -156,006 ALINAN TEMETTULER 197 309 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 31,002 25,577 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 17,052 71,526 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 25,652 -51,867 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -85,915 -76,790 ODENEN VERGILER -5,449 -7,042 DIGER 4,278 116,666 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -939,441 -860,097 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -8,111 -40,563 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -97,147 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -900,115 -281,233 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -137,192 -309,084 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 39,426 -30 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 594,304 -8,604 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -68,975 -38,287 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -361,631 -182,296 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -666,067 -571,656

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 237,557 434,908 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -4,646 -8,233 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 9,285 24,756 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -147,305 -7,113,386 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 383,729 7,578,530 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -17,654 -188,854 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 14,148 142,095 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 146,651 195,384 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 146,630 195,384 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -200,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 200,000 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 21 0 DOVIZ KURUNDAKI D