Altınyunus Cesme Turıstık Tesısler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 18:49:59

KAP : ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S./ AYCES [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 18: 49: 59

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 6,614,662 4,375,955 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,384,954 1,364,506 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 4,341,097 2,496,597

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 225,556 8,057

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4,115,541 2,488,540 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 19,171 16,885

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 19,171 16,885 TUREV ARACLAR STOKLAR 396,283 321,684 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 464,523 91,193 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 6,901 4,975 DIGER DONEN VARLIKLAR 1,733 80,115 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 116,081,075 106,355,010 FINANSAL YATIRIMLAR 44,287 44,287 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 4 115,997,133 106,047,710 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 35,136 6,900

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 35,136 6,900 PESIN ODENMIS GIDERLER 4,519 256,113 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 122,695,737 110,730,965

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10,921,432 7,062,531 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 1,900,000 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA KISA VADELI BORCLANMALAR 1,900,000 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 2,392,415 2,145,009 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4,380,217 1,947,263

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 1,750,832 935,174

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 2,629,385 1,012,089 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 289,335 96,223 DIGER BORCLAR 632,195 90,753

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 302,390

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 329,805 90,753 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 1,213,959 2,556,502 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 13 111,371 129,588

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 111,371 129,588 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,940 97,193 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 11,783,143 11,957,946 UZUN VADELI BORCLANMALAR 2,355,791 4,031,496 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 2,355,791 4,031,496 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 655,012 672,181

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 655,012 672,181

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 10 8,772,340 7,254,269 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 99,991,162 91,710,488 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 99,991,162 91,710,488 ODENMIS SERMAYE 6 16,756,740 16,756,740 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 6 7,916,580 7,916,580 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 6 119,489 119,489 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 86,160,618 80,231,105

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 4 86,508,198 80,419,162

DIGER KAZANC/KAYIPLAR TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI -347,580 -188,057 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 123,920 123,920 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -12,439,183 -14,835,436 NET DONEM KARI/ZARARI 1,352,998 1,398,090 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 122,695,737 110,730,965

---------------------------------------------------------------------------------------------