Altınyunus Cesme Turıstık Tesısler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:49:59

KAP : ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S./ AYCES [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 49: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,782,386 3,347,632 DONEM KARI/ZARARI 1,775,679 2,680,129 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,338,142 635,104

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,352,417 1,979,692

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI -13,010 -34,430

-FAIZ GIDERI 9 259,624 305,946

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 91,168 77,655

-KIRA ON IZIN BEDELI VE ECRIMISIL GIDERLERI 469,671 -1,310,026

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 178,272 -383,733

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,331,435 32,399

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -74,599 -50,670

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,627,001 -350,096

-ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -217,499 -116,307 DIGER ALCAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS 148,057 -387,965 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/ ARTIS 251,594 -28,334

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,617,296 1,925,986

-ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI ARTIS 815,658 609,034

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -784,041 1,095,305

-ODENEN KIDEM TAZMINATI -309,656 -119,564

-ODENEN ECRIMISIL VE KIRA ON IZIN SOZLESME BEDELLERI -1,151,244 -2,544,990

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,782,386 3,347,632 ODENEN TEMETTULER