Altınyunus Cesme Turıstık Tesısler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 18:32:48

KAP : ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S./ AYCES [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 18: 32: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,964,189 3,006,078 DONEM KARI/ZARARI -3,459,178 -2,946,023 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,182,653 2,235,554

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,793,089 1,491,852 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -117,704 8,560

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 68,942 193,810 ECRIMISIL GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 233,932 358,514

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -14,090 -9,736 FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 242,170 154,147

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,323 38,407

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -20,363

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,240,714 3,716,547

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -115,233 -124,779

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,610,911 963,962 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 17,846 -14,515

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -1,141,444 -381,191 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -460,862 45,500 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 2,657,112 2,073,292

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,085,490 2,085,162 ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -215,726 377,807 ODENEN KIDEM TAZMINATI -63,069 -157,447 ODENEN ECRIMILI VE KIRA ON IZIN BEDELLERI -134,311 -1,151,244

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,964,189 3,006,078 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -927,386 -3,637,362 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 23,683 11,823 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -965,159 -3,649,185 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 14,090 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -481,053 833,641 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,000,000 1,700,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,238,883 -721,948 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -242,170 -144,411 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 555,750 202,357 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -2,527 4 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 553,223 202,361 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,116,904 1,364,506 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,670,127 1,566,867

---------------------------------------------------------------------------------------------