Arcelık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.11.2013 17:52:40

KAP : ARCELIK A.S./ ARCLK [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.11.2013 17: 52: 40

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -81,346 254,696 DONEM KARI/ZARARI 544,808 523,855 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 518,615 465,234

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 224,418 190,153

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 30 234,586 187,283

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GIDERI 25 145,535 145,009

FAIZ GELIRI 24 -29,416 -17,382

ISTIRAKLERDEN GELIRLER (NET) 11 -30,390 -31,333

TUREV ARACLARDAN ZARARLAR (NET) 24,25 7,271 22,213

TESVIK GELIRLERI 22 -24,349 -30,501

FINANSAL YATIRIMLARDAN TEMETTU GELIRI 23 -9,559 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 519 -208

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,144,769 -734,393

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -441,531 -225,413

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 41,828 -531

DIGER DONEN VARLIKLAR VE YUKUMLULUKLER -77,642 -33,699

ODENEN KURUMLAR VE GELIR VERGILERI -36,405 -51,781

TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLAR -918,843 -553,438

TICARI BORCLAR VE ILISKILI KURULUSLARA BORCLAR 287,824 130,469

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -81,346 254,696 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -294,203 -251,593 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,073 2,573 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI -348,930 -295,453 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 19,620 30,480 ALINAN TEMETTULER 11 22,475 10,807

FINANSAL YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTU GELIRI 23 9,559 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,352 12,318 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,183,237 1,484,175 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,571,262 -1,002,872 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -403,555 -342,876 ALINAN FAIZ 29,761 17,753 ODENEN FAIZ -118,066 -136,582 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

IHRAC EDILEN TAHVILLER 889,269 0

TUREV ISLEMLER 15,968 -7,280 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -350,197 15,421 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 107,930 -15,010 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -242,267 411 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,739,277 1,172,662 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,497,010 1,173,073

---------------------------------------------------------------------------------------------