Aselsan Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:08:32

KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASELS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 08: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -50,555,930 -101,895,167 DONEM KARI/ZARARI 57,838,843 72,439,271 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,600,281 7,631,796

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 23,381,103 20,077,336

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,784,178 10,937,369

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 8,293,648 7,353,206

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI GIDERI/ (IPTALI) - NET 4 117,119 16,759

GARANTI GIDER KARSILIGI/ (IPTALI) - NET 8 2,684,717 -2,583,485

GECIKME CEZASI NEDENIYLE AYRILAN KARSILIK GIDERI/ (IPTALI) - NET 8 1,154,563 -1,240,508

DAVA KARSILIGI GIDERLERI - NET 8 50,700 40,000

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI - NET 5 4,616,627 -4,749,036

DIGER KARSILIKLAR 345,146 -2,005,118

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -1,285,323 -1,907,907

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 2,064,511 1,755,107

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN KUR FARKLARI - NET -13,675,410 -679,491

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -23,056,957 -8,893,384

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -1,874,341 -10,489,052

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -113,180,982 -181,704,195

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -65,866,884 -9,490,938

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,394,962 -54,776,215

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,568,759 -5,443,554

PESIN ODENMIS GIDERLER -102,427,054 -9,039,489

DIGER DONEN VARLIKLAR -9,132,832 -15,903,110

DIGER DURAN VARLIKLAR -187,385 25,577,514

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 18,156,095 -104,461,629

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 25,155,805 66,313,650

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR -2,890,356 6,007,842

DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 421,995 1,454,377

ERTELENMIS GELIRLER 21,675,137 -92,192,064

DIGER YUKUMLULUKLER -911,706 10,249,421 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -47,741,858 -101,633,128 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ -839,583 -399,917 ALINAN FAIZ 736,262 1,907,907 VERGI ODEMELERI/IADELERI -480,904 -304,275 ODENEN KIDEM TAZMINATI 10 -2,229,847 -1,465,754 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -51,918,873 -65,691,307 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 11,435 88,296 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -30,479,581 -41,982,565 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI - NET -23,275,068 -34,286,090 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -50,000 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 1,874,341 10,489,052 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 40,234,464 -129,121,034 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 99,091,743 177,290,524 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -33,835,141 -227,889,304 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -22,138 -22,254 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 11 -25,000,000 -78,500,000 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -62,240,339 -296,707,508 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -62,240,339 -296,707,508 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 103,683,817 352,533,570 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,443,478 55,826,062

---------------------------------------------------------------------------------------------