Asıl Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 21:00:29

KAP : ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASCEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 21: 00: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,258,853 73,641,163 DONEM KARI/ZARARI 33,994,690 30,024,702 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,566,415 33,857,982

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 23,017,024 25,956,593

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER ARSALARIN YENIDEN DEGERLENMESINDEN KAYNAKLANAN KAZANC -1,361,222 -191,600 STOK DEGER DUSUKLUGU 13 -636,297 1,603,742

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 1,832,604 1,585,927 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10 80,469 42,647 IZIN KARSILIGI 24 848,200 550,170 DAVA KARSILIGI 11 -57,359 715,659

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERLERI 33 3,097,163 3,358,861 FAIZ GELIRLERI 32 -243,115 -610,899 REESKONT FAIZ GIDERLERI 33 96,762 178,319 REESKONT FAIZ GELIRLERI 32 -44,539 -22,312 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI(GELIRLERI)/GIDERLERI -64,202 690,129 DIGER 15,217

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31 927 -14,471

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -38,993,026 17,339,225

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -32,687,125 22,733,306

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,635,606 3,638,347

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,125 -200

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 18,422,265 -3,427,981

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,076,435 -5,604,247 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 21,568,079 81,221,909 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -4,997,991 -9,875,313 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -585,286 -1,238,749 ODENEN IZIN KARSILIGI 24 -281,084 -174,768 PESIN ODENMIS GIDERLER -9,444,865 3,708,084 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,099,498 -31,454,292 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,31 90,098 1,336,611 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -13,439,122 -32,790,903 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 249,526 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,586,641 -69,086,412 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 100,992,056 99,067,571 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -100,322,042 -147,397,791 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -18,008,230 ALINAN FAIZ 243,115 610,899 ODENEN FAIZ -2,499,770 -3,358,861 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,427,286 -26,899,541 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -690,129 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,427,286 -27,589,670 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 11,958,794 39,548,464 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 3,531,508 11,958,794

---------------------------------------------------------------------------------------------