Ayen Enerjı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 19:30:39

KAP : AYEN ENERJI A.S./ AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 19: 30: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -39,081,697 7,567,535 DONEM KARI/ZARARI 17,859,106 -1,678,009 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,019,504 55,861,277

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,9 14,029,878 11,826,116

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 676,660 92,303

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 12,125,583 7,294,807

GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,591,524 -2,965,046

GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,702,385 11,462,529

ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 2,375,825 1,364,580

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANC ILE ILGILI DUZELTMELER -160,399 YABANCI PARA CEVRIMINDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMIS NET KUR FARKI GIDERI -362,730 -454,084 GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -7,531,803 27,400,471

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -60,983,913 -39,606,914

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,148,511 -6,017,400

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -21,238

HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARINDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,483,582 18,336,462

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,037,618 -25,246,078

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -70,881,143 -17,365,877

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,676,007 -9,314,021

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -31,105,303 14,576,354 ODENEN TEMETTULER ODENEN VERGI -7,554,708 -6,995,860 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -421,686 -12,959 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -106,364,856 -40,465,385 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 22,534 196,664 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -89,262,521 -40,465,224 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -17,124,869 -196,825 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 59,040,794 -8,133,799 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 164,364,489 60,464,610 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -88,307,125 -58,828,075 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDA SERMAYE ARTISI 3,763,716 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -984,754 -926,145 DIGER NAKIT FINANSAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEMELER -1,532,716 -2,890,402 ALINAN FAIZ 11 1,394,931 978,844 ODENEN FAIZ -15,894,031 -10,696,347 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -86,405,759 -41,031,649 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -86,405,759 -41,031,649 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 95,281,050 46,395,890 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,875,291 5,364,241

---------------------------------------------------------------------------------------------