Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.08.2013 17:46:46

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.08.2013 17: 46: 46

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 41,085 29,179 ALINAN FAIZLER 63,279 78,529 ODENEN FAIZLER -38,702 -44,647 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,701 2,665 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 23,912 2,730 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 13,095 7,700 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -10,980 -9,103 ODENEN VERGILER -1,774 0 DIGER -10,446 -8,695 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -283,641 19,794 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 823 -2,634 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -23,699 5,108 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -68,139 122,566 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -12,822 4,284 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -241,783 -267,719 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 61,979 158,189 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -242,556 48,973

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 42,137 -125,669 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,579 -1,172 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 14 25 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -76,128 -391,330 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 120,830 266,808 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 319,637 92,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 334,637 92,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -15,000 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 42 -542 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 119,260 15,718 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 11,971 35,944 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 131,231 51,662

---------------------------------------------------------------------------------------------