Batıcım Batı Anadolu Cımento Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:39:54

KAP : BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BTCIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 39: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 39,339,128 11,853,198 DONEM KARI/ZARARI 32,106,934 8,605,392 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,405,557 5,218,388

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8 7,223,425 5,759,288

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 676,173 821,802

IZIN KARSILIGI 11 321,406 320,081

TUREV ARACLARIN DEGERLEMESINDEN DOGAN GIDER/(GELIR) 403

DAVA GIDER KARSILIGI 9 -73,108

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI (NET) -68,094 -2,121,054

MADEN SAHASI REHABILITASYON KARSILIGI 9 181,909 -1,286,745

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,070,738 1,797,721

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,761,978 471,413

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 4,199,206 12,144,334

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -11,109,393 -10,395,110

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -219,985 -474,292

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -84,971 -2,387,494

DIGER UZUN VADELI ALACAKLARDAKI ARTIS -146,592 -12,468

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -6,909,298 598,941

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 11,528,547 -2,393,675

KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS 3,051,477 2,848,174

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 3,452,987 543,003

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 48,274,469 14,295,193 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -861,821 -498,881 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -4,070,738 -954,825 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 18 -4,002,782 -988,289 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -20,982,083 -17,207,203 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK VE MADDI OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI 7 -21,076,716 -9,507,910 IMTIYAZLI MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI 8 -11,078,235 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 94,633 3,378,942 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -24,674,431 6,380,236 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -17,239,135 FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -7,435,296 6,380,236 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,317,386 1,026,231 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,317,386 1,026,231 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 23 101,030,256 40,488,765 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 23 94,712,870 41,514,996

---------------------------------------------------------------------------------------------