Bımeks Bılgı Islem ve Dıs Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:48:38

KAP : BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TICARET A.S./ BMEKS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 48: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014- 31.03.2014 01.01.2013- 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -67,394,278 -54,068,672 DONEM KARI/ZARARI -3,773,306 605,235 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 10,691,228 4,786,042

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,547,157 3,005,106

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,338,341 269,172

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,147,693 964,828

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 36,412 382,127

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -13,600

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -1,364,775 164,809 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -74,312,200 -59,459,949

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -34,908,553 -16,575,374

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,856,719 -8,903,725

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 527,619 -826

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,055,011 -32,100,682

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -791,276 654,062

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,964,864 -2,366,415

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -373,418 -166,989 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -67,394,278 -54,068,672 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 13,589,109 -173,543 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 7 -8,446,881 -670,069 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -241,512 -88,288 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20,704 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 24,147,586 2,550,450 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -1,890,788 -1,965,636 SATIN ALINAN BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE NEDENIYLE NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,095,388 7,399,129 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SERMAYE ARTISI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI SATISIYLA ILGILI NAKIT GIRISLERI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 54,872,011 18,787,326 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -36,561,315 -10,619,107 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,276,677 -452,829 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 53,843 213,279 ODENEN FAIZ -2,992,474 -529,540 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -39,709,781 -46,843,086 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -39,709,781 -46,843,086 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 70,060,492 68,304,550 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 30,350,711 21,461,464

---------------------------------------------------------------------------------------------