Bısas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:43:26

KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ BISAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 43: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -129,471 29,592 DONEM KARI/ZARARI 51,854 -107,060 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 118,716 272,811

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18-19 122,434 114,327

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 28,347 43,005

-ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) NOT: 10 788 -683

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10 703 34,769

-BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS(+) NOT: 22 -80,361 19,593

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 13 -14,297 17,224

-ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 7

-BORC PREKONTUNDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10 7,231 484

-FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 83,595 46,993

-FAIZ GELIRI (-) NOT: 32 -14,675 -3,542

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 7,269 641

-SABIT KIYMET SATIS KARI(-) NOT: 31 -22,318

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -300,041 -136,159

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -291,115 206,228

-VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS(+) NOT: 26 -15,356 -805

-STOKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS(+) NOT: 13 151,137 -99,017

-TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS(-) NOT: 10-11 -122,818 -224,940

-BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 6 89

-FINANSAL VARLIKLARDA DEGISIM NOT: 7

-DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 26 -21,978 4,236

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -21,861

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -129,471 29,592 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 33,730 2,041 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI DURAN VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 18-19 -3,253 -1,492

-MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT NOT: 18-19 22,318 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI

-FAIZ GELIRI 14,665 3,533 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 115,544 52,895 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI

-SERMAYE ARTIRIMI NOT: 27

-DIGER SERMAYE YEDEKLERINDE DEGISIM NOT: 27

-KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 179,501 108,987

-UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 19,628

-FAIZ TAHSILATLARI/ (ODEMELERI), NET -83,585 -56,092 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,803 84,528 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 5 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,808 84,528 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,520 20,392 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 36,328 104,920

---------------------------------------------------------------------------------------------