Bısas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:43:26

KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ BISAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 43: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -129,471 29,592 DONEM KARI/ZARARI 51,854 -107,060 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 118,716 272,811

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18-19 122,434 114,327

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 28,347 43,005

-ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) NOT: 10 788 -683

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10 703 34,769

-BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS(+) NOT: 22 -80,361 19,593

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 13 -14,297 17,224

-ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 7

-BORC PREKONTUNDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10 7,231 484

-FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 83,595 46,993

-FAIZ GELIRI (-) NOT: 32 -14,675 -3,542

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 7,269 641

-SABIT KIYMET SATIS KARI(-) NOT: 31 -22,318

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -300,041 -136,159

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -291,115 206,228

-VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS(+) NOT: 26 -15,356 -805

-STOKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS(+) NOT: 13 151,137 -99,017

-TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS(-) NOT: 10-11 -122,818 -224,940

-BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 6 89

-FINANSAL VARLIKLARDA DEGISIM NOT: 7

-DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 26 -21,978 4,236

-KIDEM TAZMINATI ODE