Bısas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 18:27:54

KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ BISAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 18: 27: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 148,853 -79,181 DONEM KARI/ZARARI -378,743 184,831 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 382,289 550,576

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17-18-19 280,444 222,618

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 76,232 68,146

-ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) NOT: 10 -4,757 12,787

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10 -9,206 178,647

-BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS(+) NOT: 22 -46,557 16,406

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 13 123 -73,124

-ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 7

-BORC PREKONTUNDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10 6,248 -5,859

-FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 180,017 81,487

-FAIZ GELIRI (-) NOT: 32 -34,064 -4,176

-ERTELENMIS VERGI GELIRI(-) NOT: 35 -55,828 49,460

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 11,955 4,184

-SABIT KIYMET SATIS KARI(-) NOT: 31 -22,318

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 145,307 -814,588

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -441,534 -680,164

-VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS(+) NOT: 26 394 -210,997

-STOKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS(+) NOT: 13 251,581 -104,230

-TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS(-) NOT: 10-11 399,685 180,842

-BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 6 614 -644

-FINANSAL VARLIKLARDA DEGISIM NOT: 7

-DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 26 -28,983 22,466

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -36,450 -21,861

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 148,853 -79,181 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 31,246 -17,493 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI DURAN VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 18-19 -25,113 -21,646

-MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT NOT: 18-19 22,318 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI

-FAIZ GELIRI 34,041 4,153 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -138,942 85,402 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI

-SERMAYE ARTIRIMI NOT: 27

-DIGER SERMAYE YEDEKLERINDE DEGISIM NOT: 27

-KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 94,626 166,866

-UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 -53,574

-FAIZ TAHSILATLARI/ (ODEMELERI), NET -179,994 -81,464 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 41,157 -11,272 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -2 13 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 41,155 -11,259 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 16,520 20,392 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 57,675 9,133

---------------------------------------------------------------------------------------------