Bızım Toptan Satıs Magazaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.08.2013 18:56:02

KAP : BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S./ BIZIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.08.2013 18: 56: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 30,169,871 20,803,436 DONEM KARI/ZARARI 15,567,697 11,990,574 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,015,801 13,610,379

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 6,145,232 4,900,170

TICARI ALACAKLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER 171,942 -130,841

TICARI BORCLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER -132,014 -475,190

ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 60,882 51,532

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 383,369 403,931

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 227,882 172,548

PERFORMANS PRIMI VE DIGER SOSYAL HAKLARA AIT KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 3,064,480 2,105,008

CIRO PRIM KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,821,842 -650,000

FINANSMAN GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 2,040,110 4,390,914

TICARI OLMAYAN ALACAGA AIT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -234,917 -136,295

TICARI OLMAYAN BORCA AIT FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 138,896 98,624

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 3,948,250 2,892,442

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 23,531 -12,464

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,444,415 -370,002

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 3,571,653 -51,777,566

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -58,186,323 15,728,667

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6-14 -984,643 -920,130

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 5 3,857,048 423,867

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6-8 395,532 407,162

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 5 28,571,136 10,525,166

DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 8-14 -8,023,288 -5,808,852

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 35,243,300 31,051,684

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 34,027,913 25,230,951 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -3,617,963 -4,129,889 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 13 -240,079 -297,626 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,323,426 -8,174,355 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 16,996 328,267 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -10,496,157 -8,605,081 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -79,182 -33,836 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ TICARI OLMAYAN ALACAGA AIT ALINAN FAIZ 20 234,917 136,295 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -14,659,006 -18,639,538 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16,987,411 18,602,885 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -16,987,411 -18,602,885 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -12,480,000 -14,150,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 21 -2,040,110 -4,390,914 TICARI OLMAYAN BORCA AIT ODENEN FAIZ 21 -138,896 -98,624 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,187,439 -6,010,457 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,187,439 -6,010,457 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 19,254,110 20,114,315 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,441,549 14,103,858

---------------------------------------------------------------------------------------------