Borusan Mannesmann Boru Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:44:28
KAP:BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. / BRSAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17:44:28
KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S./ BRSAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 44: 28
NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2013-30.09.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -35,353,593 -103,039,559 DONEM KARI/ZARARI 50,800,593 47,291,798 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,243,803 39,034,374
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 28,959,039 23,367,146
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 24 1,494,780 4,851,932
DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 23,076,196 5,139,614
-ISTIRAK VE FINANSAL DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 7 0 152,504
-ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLAR KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI KARSILIGI TERS CEVIRIMI 73,165 28,300
-TICARI ALACAKLAR KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI KARSILIGI -404,664 82,780
-MADDI VARLIK SATIS ZARARI/(KARI) 32 -36,798,141 -1,271,535
-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI, NET 10 -1,113,829 -91,721
-YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -26,530,349 6,775,354
GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0
KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,816,891 -147,290,500
STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -126,084,193 -66,792,155
TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 33,349,791 31,027,067
-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 37 -7,216,915 -12,824,590
-DIGER DONEN VARLIKLAR 26 -8,059,998 10,886,647
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 5,914,359 6,118,941
-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 -2,844,930 6,774,976
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 92,853,104 -89,972,275
-ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 37 -49,486,408 11,147,917
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 3,199,187 -19,247,895
-DIGER CARI OLMAYAN/DURAN VARLIKLAR 26 16,559,112 -24,409,133
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,260,101 -60,964,328 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 -23,465,676 -26,034,872 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -2,192,810 -13,353,269
-ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -7,435,006 -2,687,090 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -134,175,942 -18,414,906 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 66,322,717 3,253,818 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -199,810,807 -22,464,521
-FINANSAL DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 7 -687,852 626,160
-DURDURULAN ISLETME FAALIYETLERININ YATIRIM FALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 0 169,637 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 150,031,972 112,800,668 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,094,869,699 1,744,875,092 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,907,628,688 -1,610,087,080 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -38,415,636 -36,681,849 ALINAN FAIZ 1,206,597 14,694,505 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,497,563 -8,653,797 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,497,563 -8,653,797 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 89,360,362 38,124,689 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 69,862,799 29,470,892
---------------------------------------------------------------------------------------------